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BILAN CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX 2018 Siren 501056816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265418		265418	265418
Autres immobilisations incorporelles	83062	12957	70105	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18187	2049	16138	16600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438019	873620	564399	679484
Autres immobilisations corporelles	196427	97079	99348	118348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57174		57174	53086
TOTAL (I)	2058286	985705	1072581	1132937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116268		116268	125562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558678	27322	531357	741488
Autres créances	1022175		1022175	253242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120266		120266	429100
Charges constatées d’avance	97079		97079	129350
TOTAL (II)	1914466	27322	1887145	1678743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3972752	1013026	2959726	2811679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	217000		217000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130987		-65869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5659		-65118	
Subventions d’investissement			8192	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91672		94205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785579		262197	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158624		810029	
Dettes fiscales et sociales	290656		630877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7336		31021	
Produits constatés d’avance (2)	625858		983351	
TOTAL (IV)	2868054		2717474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2959726		2811679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4317775		4317775	3737409
Production vendue services	352430		352430	361947
Chiffres d’affaires nets	4670205		4670205	4099356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			380100	16650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59938	106765
Autres produits			283	3346
Total des produits d’exploitation (I)			5110527	4226116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169657	984985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7457	10925
Autres achats et charges externes			1810930	1217226
Impôts, taxes et versements assimilés			235474	213475
Salaires et traitements			1205988	1235807
Charges sociales			449544	445797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213773	165248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17073	7923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7651	33909
Total des charges d’exploitation (II) 			5117547	4315294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7020	-89177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12960	11794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12931	-11352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19951	-100529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16836		1723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11371		43913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28207		45636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2520		6820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76		933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2597		10224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25610		35412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5138762		4272193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5133103		4337311	
BENEFICE OU PERTE	5659		-65118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355464		71834
Total Immobilisations corporelles		2340331		79004
Total Immobilisations financières		53086		5288
Total Général		2748881		156125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78817	348480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766703	1652633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	57174
Total Général			846720	2058286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90045	1729	78817	12957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527407	212044	766703	972748
AMORTISSEMENTS Total Général	1617452	213773	845520	985705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11839	17073	1591	27322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11839	17073	1591	27322
TOTAL GENERAL	11839	17073	1591	27322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17073	1591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57174		57174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558678	558678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1999	1990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5512	3512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57757	57757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62579	62579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896528	896328		
Charges constatées d’avance	97079	97079		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778	778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784801	180354	458954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1158624	1158624		
Personnel et comptes rattachés	97042	97042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149208	149208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15080	15080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29326	29326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7336	7336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625858	357494	268364	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2868054	1995243	727319	145492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel