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BILAN CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX 2016 Siren 501056816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265418		265418	265418
Autres immobilisations incorporelles	90045	90045		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	752776	681646	71130	201092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948518	775566	172952	173532
Autres immobilisations corporelles	71746	58492	13254	21062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	706		706	1668
Autres immobilisations financières	51886		51886	51886
TOTAL (I)	2181095	1605748	575347	714658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134650		134650	129670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371465	29079	342386	288207
Autres créances	177756		177756	84493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425819		425819	211528
Charges constatées d’avance	135905		135905	103842
TOTAL (II)	1245595	29079	1216516	817738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3426691	1634827	1791863	1532397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	217000		217000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113312		-335566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47443		222254	
Subventions d’investissement	14467		27016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165598		130704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282208		293035	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350983		399273	
Dettes fiscales et sociales	301902		337310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24504		32228	
Produits constatés d’avance (2)	666668		333334	
TOTAL (IV)	1626265		1401692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791863		1532397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4034466	4100655
Chiffres d’affaires nets			4034466	4100655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2236	19269
Autres produits			2594	734
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031659	1014357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4981	-11360
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			176353	186272
Salaires et traitements			1212720	1172527
Charges sociales			461374	403258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	15340
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33266	237001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13327	18546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13134	-18546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20132	218455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27580		19076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269		15277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27311		3799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	47443		222254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355464		
Total Immobilisations corporelles		1709075		80152
Total Immobilisations financières		53554		
Total Général		2118093		80152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16187	1773040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			962	52592
Total Général			17149	2181095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90045			90045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313390	218501	16187	1515703
AMORTISSEMENTS Total Général	1403435	218501	16187	1605748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23712	7604	2236	29079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23712	7604	2236	29079
TOTAL GENERAL	23712	7604	2236	29079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7604	2236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	706	706		
Autres immobilisations financières	51886	51886		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7713			
Groupe et associés	65799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104244			
Charges constatées d’avance	135905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737718	685126	52592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1054	1054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281154	92214	188940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350983	350983		
Personnel et comptes rattachés	106654	106654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179380	179380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15868	15868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24504	24504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666668	666668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626265	1437325	188940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel