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BILAN CHAUFFAGE CENTRAL SANITAIRE SERVICES 2016 Siren 501020168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3066	2977	89	
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32241	20075	12166	
Autres immobilisations corporelles	132177	74960	57217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5588		5588	
TOTAL (I)	185072	98012	87059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117843		117843	
En cours de production de biens	18000		18000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Clients et comptes rattachés	586039		586039	
Autres créances	42628		42628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205210		205210	
Charges constatées d’avance	5596		5596	
TOTAL (II)	975362		975362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160433	98012	1062421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7451			
Report à nouveau	260797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401941			
Dettes fiscales et sociales	160271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2311580		2311580	
Chiffres d’affaires nets	2311580		2311580	
				
Production stockée			16511	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45046	
Autres produits			4122	
Total des produits d’exploitation (I)			2378259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71410	
Autres achats et charges externes			893459	
Impôts, taxes et versements assimilés			14602	
Salaires et traitements			392481	
Charges sociales			261096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2158597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244596			
BENEFICE OU PERTE	156558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28989			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14853		213
Total Immobilisations corporelles		192450		7972
Total Immobilisations financières		5588		
Total Général		212891		8185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36004	164418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5588
Total Général			36004	185072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2493	484		2977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84609	21649	11223	95035
AMORTISSEMENTS Total Général	87102	22133	11223	98012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847			
Charges constatées d’avance	5596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639897	634309	5588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26782	19766	7017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401941	401941		
Personnel et comptes rattachés	18920	18920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43347	43347		
Impôts sur les bénéfices	1348	1348		
T.V.A.	93566	93566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3090	3090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22800	22800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9322	9322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621116	614099	7017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel