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BILAN CERES FRANCE 2021 Siren 501097000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501	501		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	62
TOTAL (I)	563	501	62	62
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133000		133000	162220
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	234212	9492	224720	101293
Autres créances	16169		16169	25349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281724		281724	328691
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	665105	9492	655613	647554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665669	9993	655676	647616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	284951		276693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14954		8258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332905		317951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120458		120709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78502		133380	
Dettes fiscales et sociales	20477		8976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103334		66601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322771		329665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655676		647616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322771		329665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215613		215613	328199
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	215613		215613	328199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10100	19000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	1108
Total des produits d’exploitation (I)			225751	348307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122841	282809
Variation de stock (marchandises)			29220	-3976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13853	47299
Impôts, taxes et versements assimilés			2713	1542
Salaires et traitements			31417	6750
Charges sociales			10956	327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1388
Total des charges d’exploitation (II) 			211056	336139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14695	12168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			631	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			631	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15326	11483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3876		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3876		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373		-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229885		348385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214932		340127	
BENEFICE OU PERTE	14954		8258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3338		327	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		501		
Total Immobilisations financières		62		
Total Général		563		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62
Total Général				563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501			501
AMORTISSEMENTS Total Général	501			501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9492			9492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9492			9492
TOTAL GENERAL	9492			9492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62	62		
Clients douteux ou litigieux	9492	9492		
Autres créances clients	224720	224720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6244	6244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9925	9925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	250444	250444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78502	78502		
Personnel et comptes rattachés	6490	6490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10853	10853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3134	3134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120458	120458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103334	103334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322771	322771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			14000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2668		-4250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11185		37549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13853		47299	
Taxe professionnelle	1129		1469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1584		73	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2713		1542	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	91404		91404	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1