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BILAN CERES FRANCE 2017 Siren 501097000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501	501		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4062		4062	
TOTAL (I)	4563	501	4062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136325		136325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350434		350434	
Autres créances	4511		4511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158558		158558	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	649828		649828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654391	501	653890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5153			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114953			
Dettes fiscales et sociales	4820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		548209	548209	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		548209	548209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24425	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			572772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461781	
Variation de stock (marchandises)			4522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55059	
Impôts, taxes et versements assimilés			2848	
Salaires et traitements			12604	
Charges sociales			4364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24425	
Total des charges d’exploitation (II) 			565603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			493	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	
Différences négatives de change			2659	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570258			
BENEFICE OU PERTE	5153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4364			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		501		
Total Immobilisations financières		62		4000
Total Général		563		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4062
Total Général				4563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501			501
AMORTISSEMENTS Total Général	501			501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24425		24425	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24425		24425	
TOTAL GENERAL	24425		24425	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4062			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	359008	354945	4062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6210	3051	3159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114953	114953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2544	2544		
Impôts sur les bénéfices	909	909		
T.V.A.	1368	1368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221255	221255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4139	4139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351377	348218	3159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55059			
Taxe professionnelle	1689			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2848			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	26128			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel