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BILAN CAPTIVEA 2021 Siren 501030811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85907	41798	44109	61421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517000		517000	517000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33235		33235	29429
TOTAL (I)	636142	41798	594344	607850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274673		274673	232585
Autres créances	445582		445582	167766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418547		418547	926869
Charges constatées d’avance	471072		471072	720555
TOTAL (II)	1609874		1609874	2047775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246015	41798	2204218	2655624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	203500		203500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	414015		414015	
Réserve légale (1)	4003		4003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39558		39558	
Report à nouveau	-282985		-291247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141106		8262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519197		378091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431489		338095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380		380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13340		87744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23935		385087	
Dettes fiscales et sociales	267082		351817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	948795		1114410	
TOTAL (IV)	1685021		2277534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204218		2655624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1548558		2046500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204015	493151	697165	624849
Production vendue biens				1234
Production vendue services	1468620	540198	2008819	1594270
Chiffres d’affaires nets	1672635	1033349	2705984	2220353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1567	12193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11253	10967
Autres produits			83	13
Total des produits d’exploitation (I)			2718887	2243526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512517	489762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507547	495754
Impôts, taxes et versements assimilés			29914	16191
Salaires et traitements			1039325	937650
Charges sociales			393588	359785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24442	19048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6435	6593
Total des charges d’exploitation (II) 			2513769	2324783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205118	-81257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1387	19848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1387	19893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7244	6923
Différences négatives de change			7717	14628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14960	21551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13573	-1658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191545	-82915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34061		81359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34061		109353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37284		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47216		17876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84500		18176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50439		91177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754335		2372771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2613229		2364510	
BENEFICE OU PERTE	141106		8262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19030		9357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11253		10967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6		6572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117502		33553
Total Immobilisations financières		546429		24600
Total Général		663931		58153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65148	85907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20794	550235
Total Général			85942	636142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56082	24251	38535	41798
AMORTISSEMENTS Total Général	56082	24251	38535	41798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33235		33235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274673	274673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41348	41348		
T. V. A.	12210	12210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	392025	392025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	471072	471072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224562	1191327	33235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200455	200455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231034	94571	136463	
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	23935	23935		
Personnel et comptes rattachés	41438	41438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118119	118119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101220	101220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6304	6304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	948795	948795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671681	1535218	136463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel