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BILAN CAPTIVEA 2017 Siren 501030811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31999	28988	3012	11253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73705	28457	45248	34669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	5100		5100	20500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32572		32572	17962
TOTAL (I)	143576	57445	86132	86789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39
Clients et comptes rattachés	360054	9348	350706	156035
Autres créances	26202		26202	24806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424730		424730	530849
Charges constatées d’avance	304940		304940	441556
TOTAL (II)	1115926	9348	1106578	1154040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259502	66793	1192710	1240829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40034		40034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4003		4003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107138		45646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210887		61492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362062		151175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77808		39267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2454		2454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43814		326000	
Dettes fiscales et sociales	211343		115550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11304		12003	
Produits constatés d’avance (2)	483925		594380	
TOTAL (IV)	830648		1089654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192710		1240829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767886		1061854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292643	411517	704160	214145
Production vendue biens	13706	960	14666	17373
Production vendue services	904883	252789	1157672	874128
Chiffres d’affaires nets	1211231	665267	1876498	1105647
				
Production stockée				
Production immobilisée				1540
Subventions d’exploitation			2533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3900	5677
Autres produits			3	27
Total des produits d’exploitation (I)			1882935	1112891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525306	178302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			756	-96
Autres achats et charges externes			299026	185394
Impôts, taxes et versements assimilés			20124	10272
Salaires et traitements			590619	529896
Charges sociales			134060	116262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18747	16234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4964	3573
Total des charges d’exploitation (II) 			1593601	1039836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289334	73055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			394	33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8380	1698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8797	1775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	575
Différences négatives de change			1961	4967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3235	5543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5562	-3767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294896	69288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1718		676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18485		745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20203		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20714		2203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22455		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2251		-979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81758		6817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911935		1116087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701049		1054595	
BENEFICE OU PERTE	210887		61492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17015		17015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3900		5677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4948		3563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63039		473
Total Immobilisations corporelles		58983		20050
Total Immobilisations financières		38662		18280
Total Général		160684		38803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31513	31999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5328	73705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19070	37872
Total Général			55911	143576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49581	10920	31513	28988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24314	7827	3685	28457
AMORTISSEMENTS Total Général	73895	18747	35197	57445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9348			9348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9348			9348
TOTAL GENERAL	9348			9348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5100	5100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32572	32572		
Clients douteux ou litigieux	11218			
Autres créances clients	348836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22241			
T. V. A.	2368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043			
Charges constatées d’avance	304940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	728867	728867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77801	15039	62762	
Emprunts et dettes financières divers	1860	1860		
Fournisseurs et comptes rattachés	43814	43814		
Personnel et comptes rattachés	18981	18981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38190	38190		
Impôts sur les bénéfices	82064	82064		
T.V.A.	63523	63523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8585	8585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594	594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11304	11304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483925	483925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830648	767886	62762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel