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BILAN CAPTIVEA 2016 Siren 501030811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60834	49581	11253	20736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2205		2205	665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58983	24314	34669	17189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	20500		20500	17000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17962		17962	18564
TOTAL (I)	160684	73895	86789	74354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	756		756	660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	750
Clients et comptes rattachés	165383	9348	156035	99711
Autres créances	24806		24806	17833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530849		530849	166285
Charges constatées d’avance	441556		441556	105766
TOTAL (II)	1163388	9348	1154040	391006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324072	83243	1240829	465360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40034		40034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4003		3201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45646		41948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61492		4500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151175		89683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39267		8823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2454		3072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326000		36429	
Dettes fiscales et sociales	115550		94198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12003		98	
Produits constatés d’avance (2)	594380		233057	
TOTAL (IV)	1089654		375677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240829		465360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061854		370702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194230	19915	214145	161739
Production vendue biens	17133	240	17373	28051
Production vendue services	707298	166830	874128	618613
Chiffres d’affaires nets	918661	186985	1105647	808403
				
Production stockée				
Production immobilisée			1540	19893
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5677	8533
Autres produits			27	14
Total des produits d’exploitation (I)			1112891	836842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178302	130992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96	396
Autres achats et charges externes			185394	160833
Impôts, taxes et versements assimilés			10272	17767
Salaires et traitements			529896	412385
Charges sociales			116262	90097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16234	13310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3573	1693
Total des charges d’exploitation (II) 			1039836	827472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73055	9370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1698	624
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1775	958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	694
Différences négatives de change			4967	7260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5543	7954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3767	-6996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69288	2374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	745		2701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1421		2701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2203		753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400		883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-979		1818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6817		-308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116087		840501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054595		836001	
BENEFICE OU PERTE	61492		4500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17015		11547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5677		8533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3563		1686	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61051		1988
Total Immobilisations corporelles		35301		24384
Total Immobilisations financières		35764		4500
Total Général		132116		30873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			702	58983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1603	38662
Total Général			2304	160684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39650	9931		49581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18112	6303	101	24314
AMORTISSEMENTS Total Général	57762	16234	101	73895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9348			9348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9348			9348
TOTAL GENERAL	9348			9348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20500	20500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17962	17962		
Clients douteux ou litigieux	11218			
Autres créances clients	154166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20639			
T. V. A.	4082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85			
Charges constatées d’avance	441556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670207	670207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39254	11454	27801	
Emprunts et dettes financières divers	1860	1860		
Fournisseurs et comptes rattachés	326000	326000		
Personnel et comptes rattachés	19131	19131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44989	44989		
Impôts sur les bénéfices	7204	7204		
T.V.A.	37420	37420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6806	6806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594	594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12003	12003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594380	594380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089654	1061854	27801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel