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BILAN AQUITAINE QUAD 2021 Siren 501080451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7230	7000	230	
Immobilisations corporelles	98563	62089	36474	47480
Immobilisations financières	1375		1375	8532
Total Actif Immobilisé	107168	69089	38079	56012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1457		1457	
Stock marchandises	225349	1500	223849	237425
Avances et acomptes versés sur commandes	2497		2497	1080
Créances – Clients et comptes rattachés	31926		31926	55503
Créances – Autres	29074		29074	36748
Valeurs mobilières de placement	3909		3909	3909
Disponibilités	60168		60168	97438
Caisse				
Charges constatées d’avance	1122		1122	387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	355502	1500	354002	432490
Total général Actif	462670	569751		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			100013	90079
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25485	9934
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136498	111013
Provisions pour risques et charges - Total II				23500
Emprunts et dettes assimilées			138326	131738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2111	41715
Fournisseurs et comptes rattachés			91009	140240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1553		
Autres dettes			24137	40295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255583	353989
Total général Passif			392081	488502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	646072		569751	
Production vendue de biens – France			29	
Production vendue de services - France	42873		39436	
Production stockée	1457			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		2464	
Autres produits	7214		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	699115		611700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	521796		453671	
Variation de stock (marchandises)	13576		3714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2847		2429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69801		61511	
(dont taxe professionnelle)	1908			
Impôts, taxes et versements assimilés	4503		3695	
Rémunérations du personnel 	32146		35357	
Charges sociales	4577		2672	
Dotations aux amortissements	12598		12893	
Dotations aux provisions			13000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		27	
Total des charges d’exploitation	661870		588968	
Résultat d’exploitation	37246		22732	
Produits financiers	2817		1680	
Produits exceptionnels			2693	
Charges financières	3198		4604	
Charges exceptionnelles	7200		11253	
Impôts sur les bénéfices	4180		1313	
Bénéfice ou perte	25485		9934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122106			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99644			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			270	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1551	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			43	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			115711	
Total Immobilisations (Augmentations)			1864	
Total Immobilisations (Diminutions)			10408	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			23500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			122106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99644	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel