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BILAN RAKUTEN ADVERTISING FRANCE SAS 2021 Siren 500942339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187392	112979	74413	97918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5121340		5121340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41149		41149	41149
TOTAL (I)	5349881	112979	5236902	139067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1387
Clients et comptes rattachés	10539417	1181027	9358390	10185379
Autres créances	2084735		2084735	2865204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38723		38723	38488
Disponibilités	2643245		2643245	681547
Charges constatées d’avance	112650		112650	63956
TOTAL (II)	15418770	1181027	14237743	13835962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33		33	74
TOTAL GENERAL (0 à V)	20768684	1294006	19474678	13975103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25409877		16111413	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10695		10695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19638862		-11379194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7542272		-8259668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1760561		-3516753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	-6		35	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	-6		35	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214132		183752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2207375		1929755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15073134		11641447	
Dettes fiscales et sociales	3083977		2873651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	575875		504341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21154494		17132946	
(V)	80751		358876	
TOTAL GENERAL (I à V)	19474678		13975103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18947119		15203191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854		1637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4063453	4939042	9002495	13792564
Chiffres d’affaires nets	4063453	4939042	9002495	13792564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1140052	1654600
Autres produits				1254
Total des produits d’exploitation (I)			10142547	15448418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7423568	14237862
Impôts, taxes et versements assimilés			302556	251758
Salaires et traitements			5449040	5266423
Charges sociales			3398643	2894756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40736	490369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462947	233470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40005	31648
Total des charges d’exploitation (II) 			17117494	23406285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6974946	-7957868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50041	13
Différences positives de change			27780	52080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			892	112
Total des produits financiers (V)			78714	52205
Dotations financières sur amortissements et provisions				34
Intérêts et charges assimilées			33637	91452
Différences négatives de change			19702	80544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	-94
Total des charges financières (VI)			53371	171937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25343	-119732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6949604	-8077599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54605		1195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54605		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689708		4286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			567299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689708		571586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635103		-570391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42434		-388323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10275867		15501818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17818138		23761485	
BENEFICE OU PERTE	-7542272		-8259668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		170162		17230
Total Immobilisations financières		91149		5071340
Total Général		261311		5088570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5162489
Total Général				5349881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72244	40736		112979
AMORTISSEMENTS Total Général	72244	40736		112979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				-6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35	-35	6	-6
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	718080	462947		1181027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	768080	462947	50000	1181027
TOTAL GENERAL	768115	462912	50006	1181021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462947		
                                             - Financières			50041	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41149		41149	
Clients douteux ou litigieux	489868		489868	
Autres créances clients	10049549	10049549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478092	478092		
T. V. A.	141955	141955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464688	1464688		
Charges constatées d’avance	112650	112650		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854	854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213278	213278		
Emprunts et dettes financières divers	2207375		2207375	
Fournisseurs et comptes rattachés	15073134	15073134		
Personnel et comptes rattachés	1290366	1290366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	960320	960320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599048	599048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234244	234244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575875	575875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21154494	18947119	2207375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel