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BILAN RAKUTEN ADVERTISING FRANCE SAS 2020 Siren 500942339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1025354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170162	72244	97918	105842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41149		41149	36432
TOTAL (I)	261311	122244	139067	1167626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1387		1387	1387
Clients et comptes rattachés	10903459	718080	10185379	10430000
Autres créances	2865204		2865204	2200842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38488		38488	38568
Disponibilités	681547		681547	1318601
Charges constatées d’avance	63956		63956	40186
TOTAL (II)	14554042	718080	13835962	14029584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74		74	40
TOTAL GENERAL (0 à V)	14815427	840324	13975103	15197251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16111413		13036413	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10695		10695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11379194		-7950609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8259668		-3428585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3516753		1667914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35		14	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35		14	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183752		98278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929755		2559650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11641447		7649507	
Dettes fiscales et sociales	2873651		2726776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504341		386636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17132946		13420846	
(V)	358876		108478	
TOTAL GENERAL (I à V)	13975103		15197251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15203191		10861196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1637		5334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4937963	8854601	13792564	20460934
Chiffres d’affaires nets	4937963	8854601	13792564	20460934
				
Production stockée				
Production immobilisée				404778
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1654600	1871035
Autres produits			1254	3794
Total des produits d’exploitation (I)			15448418	22740541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14237862	17193576
Impôts, taxes et versements assimilés			251758	483766
Salaires et traitements			5266423	5009102
Charges sociales			2894756	2549825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490369	1119309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233470	37103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31648	31969
Total des charges d’exploitation (II) 			23406285	26424650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7957868	-3684110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	26
Différences positives de change			52080	2957
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112	121
Total des produits financiers (V)			52205	3105
Dotations financières sur amortissements et provisions			34	14
Intérêts et charges assimilées			91452	73960
Différences négatives de change			80544	101237
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-94	562
Total des charges financières (VI)			171937	175772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119732	-172667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8077599	-3856777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1195		57683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1195		107683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4286		61412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571586		105367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570391		2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-388323		-425876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15501818		22851328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23761485		26279913	
BENEFICE OU PERTE	-8259668		-3428585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1654600		1871035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30682		31733	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750717		
Total Immobilisations corporelles		145771		24391
Total Immobilisations financières		86432		4717
Total Général		2982920		29108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2750717	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91149
Total Général			2750717	261311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725363	458055	2183418	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39929	32314		72244
AMORTISSEMENTS Total Général	1765293	490369	2183418	72244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14	34	13	35
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	484610	233470		718080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534610	233470		768080
TOTAL GENERAL	534623	233504	13	768115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233470		
                                             - Financières		34	13	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41149		41149	
Clients douteux ou litigieux	489868	489868		
Autres créances clients	10413592	10413592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478092	478092		
T. V. A.	327320	327320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187912	187912		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1871879	1871879		
Charges constatées d’avance	63956	63956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13873768	13832619	41149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183752	183752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1929755		1929755	
Fournisseurs et comptes rattachés	11641447	11641447		
Personnel et comptes rattachés	1111654	1111654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815382	815382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834749	834749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111866	111866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504341	504341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17132946	15203191	1929755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12805793		15556420	
Location, charges locatives et de copropriété	268962		289047	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	605914		379648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	557194		968461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14237862		17193576	
Taxe professionnelle	24391		104303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	227367		379463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251758		483766	
Montant de la TVA. collectée	1022084		1657982	
Total TVA. déductible sur biens et services	626229		679213	
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	61