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BILAN LE CG 2018 Siren 500973789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41389	24741	16648	
Immobilisations financières	2410		2410	
Total Actif Immobilisé	148799	24741	124058	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2644		2644	
Stock marchandises	613		613	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33992		33992	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	935		935	
Caisse				
Charges constatées d’avance	923		923	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39109		39109	
Total général Actif	187908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38917	
Report à nouveau			-35162	
Résultat de l’exercice			-2128	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8227	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5866	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27919		
Autres dettes			33718	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154939	
Total général Passif			163167	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69160	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	899			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76236			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5136			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82272			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	955			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3648			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2644			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32218			
(dont taxe professionnelle)	1427			
Impôts, taxes et versements assimilés	2051			
Rémunérations du personnel 	16260			
Charges sociales	1156			
Dotations aux amortissements	10686			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1294			
Total des charges d’exploitation	65629			
Résultat d’exploitation	16643			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	55522			
Charges financières	3792			
Charges exceptionnelles	70658			
Impôts sur les bénéfices	-158			
Bénéfice ou perte	-2128			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15427			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			70152	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			304	
Total Immobilisations (Valeur brute)			241388	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)			93278	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			70243	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-40243	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-40243	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel