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BILAN KORIAN LA SEILLONNE 2019 Siren 500905351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11046	10405	641	1531
Fonds commercial	34500		34500	34500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1247855	445577	802277	774329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198893	154629	44264	37303
Autres immobilisations corporelles	634264	390737	243526	267603
Immobilisations en cours	15073		15073	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	2144130	1001349	1142782	1117765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11751		11751	9692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				310
Clients et comptes rattachés	295		295	16812
Autres créances	444464		444464	438801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27359		27359	17379
Charges constatées d’avance	418		418	129
TOTAL (II)	484287		484287	483123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628417	1001349	1627069	1600888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120876			
Report à nouveau	95845		95845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25265		120876	
Subventions d’investissement	3661		3661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256647		231382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87017		73527	
Provisions pour charges	563		556	
TOTAL (III)	87580		74083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335838		392811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142286		139211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432943		368964	
Dettes fiscales et sociales	203326		238780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66197		55203	
Autres dettes	102252		100453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1282842		1295423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627069		1600888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456		456	849
Production vendue biens	-1182		-1182	
Production vendue services	2749442		2749442	2655562
Chiffres d’affaires nets	2748717		2748717	2656411
				
Production stockée				
Production immobilisée				946
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4351	130773
Autres produits			1	89
Total des produits d’exploitation (I)			2753069	2788220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127647	131406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2058	-2451
Autres achats et charges externes			931772	886749
Impôts, taxes et versements assimilés			93219	108773
Salaires et traitements			1048507	1022536
Charges sociales			363634	360144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117997	123122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13497	16306
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			2694215	2648159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58854	140062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17878	20927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17878	20927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17691	-20925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41163	119136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3074		21366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3074		21366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1282		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1282		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1792		20629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17690		18890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756330		2809587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2731065		2688712	
BENEFICE OU PERTE	25265		120876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45546		
Total Immobilisations corporelles		1953070		143014
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		2001117		143014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2096084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				2144130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9515		890	10405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873837		117107	990944
AMORTISSEMENTS Total Général	883352		117997	1001349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75357
Total Provisions pour risques et charges	74083		13497	87580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74083		13497	87580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295	295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5157	5157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55479	55479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225781	225781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158047	158047		
Charges constatées d’avance	418	418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447678	447678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335838	335838		
Emprunts et dettes financières divers	142286			142286
Fournisseurs et comptes rattachés	432943	432943		
Personnel et comptes rattachés	94803	94803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88625	88625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19897	19897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66197	66197		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101952	101952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282842	1140555		142286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel