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BILAN KORIAN LA SEILLONNE 2018 Siren 500905351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11046	9515	1531	2652
Fonds commercial	34500		34500	34500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1167301	392973	774329	814938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179472	142170	37303	45765
Autres immobilisations corporelles	606297	338695	267603	262608
Immobilisations en cours				1342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	2001117	883352	1117765	1161806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9692		9692	7241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	239
Clients et comptes rattachés	16812		16812	13902
Autres créances	438801		438801	279786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17379		17379	20178
Charges constatées d’avance	129		129	125
TOTAL (II)	483123		483123	321471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484240	883352	1600888	1483277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95845		-174644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120876		270489	
Subventions d’investissement	3661		3661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231382		110506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73527		119356	
Provisions pour charges	556		486	
TOTAL (III)	74083		119842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392811		447119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139211		138086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368964		314688	
Dettes fiscales et sociales	238780		217567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55203		8966	
Autres dettes	100453		126502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295423		1252928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600888		1483277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2656411		2656411	2626025
Chiffres d’affaires nets	2656411		2656411	2626025
				
Production stockée				
Production immobilisée			946	4186
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130773	126787
Autres produits			89	23043
Total des produits d’exploitation (I)			2788220	2780041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132979	127429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2451	524
Autres achats et charges externes			886749	844291
Impôts, taxes et versements assimilés			108773	74458
Salaires et traitements			1022536	1049105
Charges sociales			360144	336191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123122	123650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16306	22895
Autres charges			2	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			2648159	2578537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140062	201504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20927	27579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20927	27579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20925	-26703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119136	174801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21366		109409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21366		109409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736		1965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736		13373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20629		96036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18890		348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809587		2890326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688712		2619837	
BENEFICE OU PERTE	120876		270489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45546		
Total Immobilisations corporelles		1880343		76581
Total Immobilisations financières				2500
Total Général		1925889		79081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3853	1953070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			3853	2001117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394	1121		9515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755689	122001	3853	873837
AMORTISSEMENTS Total Général	764083	123122	3853	883352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61860
Total Provisions pour risques et charges	119842	16306	62065	74083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119842	16306	62065	74083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16306	62065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16812	16812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2086	2086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57890	57890		
T. V. A.	40261	40261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	204	204		
Divers				
Groupe et associés	164237	164237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173557	173557		
Charges constatées d’avance	129	129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457677	293440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392811	392811		
Emprunts et dettes financières divers	139211			
Fournisseurs et comptes rattachés	368964	368964		
Personnel et comptes rattachés	105092	105092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95701	95701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37987	37987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55203	55203		
Groupe et associés	613	613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95229	95229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290812	1151601		139211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		41