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BILAN KORIAN LA SEILLONNE 2016 Siren 500905351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11260	6981	4278	6329
Fonds commercial	34500		34500	34500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1139655	275495	864159	884624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169915	117205	52710	54453
Autres immobilisations corporelles	551025	242607	308418	266718
Immobilisations en cours	3056		3056	3056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1909410	642288	1267122	1249678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7765		7765	5286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	639		639	66923
Clients et comptes rattachés	26717	14271	12446	12262
Autres créances	221702		221702	152397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25601		25601	13305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	282424	14271	268154	250173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2191834	656558	1535276	1499851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104733		-18117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69910		-86616	
Subventions d’investissement	3661		15114	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159982		-78619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132594		92594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132594		92594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498887		548233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138176		120142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306180		307757	
Dettes fiscales et sociales	254437		194101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37267		15336	
Autres dettes	327717		300307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1562665		1485876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535276		1499851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464		464	
Production vendue biens	-5496		-5496	
Production vendue services	2538286		2538286	2449918
Chiffres d’affaires nets	2533254		2533254	2449918
				
Production stockée				
Production immobilisée				812
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76027	88683
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2609291	2539413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144061	161659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2479	1235
Autres achats et charges externes			837437	821234
Impôts, taxes et versements assimilés			132232	110910
Salaires et traitements			1015730	887018
Charges sociales			349987	351580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132084	130463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42325	37971
Autres charges			8	74
Total des charges d’exploitation (II) 			2651385	2502144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42093	37269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-2889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-2889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33585	40657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33585	40657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33585	-43546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75678	-6277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12454		12603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11453		1817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23907		14420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		36472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836		94759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23071		-80340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17303			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633198		2550944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703108		2637561	
BENEFICE OU PERTE	-69910		-86616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45760		
Total Immobilisations corporelles		1714122		149528
Total Immobilisations financières				
Total Général		1759882		149528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1863651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1909410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4931	2050		6981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505273	130033		635307
AMORTISSEMENTS Total Général	510204	132084		642288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15056			
Autres créances clients	11661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56610			
T. V. A.	62158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101522			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	248419	248419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498887	498887		
Emprunts et dettes financières divers	138176			
Fournisseurs et comptes rattachés	306180	306180		
Personnel et comptes rattachés	90879	90879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100235	100235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28840	28840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34483	34483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37267	37267		
Groupe et associés	319652	319652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8065	8065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562665	1424488		138176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33