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BILAN HOLDING MACABEO BENOIT 2017 Siren 500942404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519214		519214	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	526714		526714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239003		239003	
Autres créances	177195		177195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	
Disponibilités	17408		17408	
Charges constatées d’avance	7167		7167	
TOTAL (II)	464774		464774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991488		991488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19255			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62748			
Dettes fiscales et sociales	67853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317			
Produits constatés d’avance (2)	170100			
TOTAL (IV)	454955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393776		393776	
Chiffres d’affaires nets	393776		393776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10745	
Autres produits			234	
Total des produits d’exploitation (I)			404756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118990	
Impôts, taxes et versements assimilés			12724	
Salaires et traitements			125534	
Charges sociales			83320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			340569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			360	
Autres intérêts et produits assimilés			3145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367128			
BENEFICE OU PERTE	41183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		525939		775
Total Général		525939		775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526714
Total Général				526714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5525		5525	
Total Provisions pour dépréciation	5525		5525	
TOTAL GENERAL	5525		5525	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5197			
T. V. A.	2372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15500			
Charges constatées d’avance	7167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430866	423366	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153353	55853	97500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62748	62748		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14399	14399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50597	50597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2857	2857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317	317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170100	170100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	454955	357455	97500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2000			
Location, charges locatives et de copropriété	32885			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118990			
Taxe professionnelle	1213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12724			
Montant de la TVA. collectée	107413			
Total TVA. déductible sur biens et services	3705			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1