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BILAN FUN ET FOLIES 2016 Siren 500939475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92500		92500	92500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10048	8511	1537	2626
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	105248	8511	96737	97826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				600
Stock marchandises	36305		36305	37040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4218		4218	2937
Créances – Autres	2806		2806	198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093		1093	634
Caisse				
Charges constatées d’avance	352		352	362
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44773		44773	41772
Total général Actif	150022	194211		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24244	28764
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8129	20480
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43373	60244
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63728	44655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29632	21955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87		
Autres dettes			4778	12744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98138	79354
Total général Passif			141510	139598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25482	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	184282		194211	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184303		194235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119129		112264	
Variation de stock (marchandises)	735		5937	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	533		447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	600		-300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31941		37868	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	612		647	
Rémunérations du personnel 	13083		7013	
Charges sociales	4169		2450	
Dotations aux amortissements	1089		1103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		3	
Total des charges d’exploitation	171900		167432	
Résultat d’exploitation	12403		26804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2848		2296	
Charges exceptionnelles	20		421	
Impôts sur les bénéfices	1407		3606	
Bénéfice ou perte	8129		20480	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel