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BILAN FROID THERMO SERVICES CENTRE 2016 Siren 500951975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2167	2167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209593	166647	42947	60146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11869	7640	4229	1654
Autres immobilisations corporelles	71153	61303	9850	8445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	8575
TOTAL (I)	303357	237757	65600	78820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56590		56590	59673
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57246		57246	35257
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148548		148548	169726
Autres créances	29168		29168	19854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	110000
Disponibilités	59589		59589	122117
Charges constatées d’avance	12871		12871	10786
TOTAL (II)	499013		499013	527414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802369	237757	564613	606234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16559		16559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53725		32665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49812		33560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367596		317784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21084		23802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21084		23802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133		81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110123		93229	
Dettes fiscales et sociales	61314		104037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4363			
Produits constatés d’avance (2)			59192	
TOTAL (IV)	175933		264648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564613		606234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175933		264647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653941		653941	643609
Production vendue biens	-1371		-1371	-4283
Production vendue services	401632		401632	533389
Chiffres d’affaires nets	1054202		1054202	1172714
				
Production stockée			21989	17382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24435	7308
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			1100638	1197421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359063	479274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1402	-793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3083	-28974
Autres achats et charges externes			209808	263616
Impôts, taxes et versements assimilés			12200	11219
Salaires et traitements			292572	285220
Charges sociales			141019	121018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21802	21815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3347
Autres charges			5606	2148
Total des charges d’exploitation (II) 			1043750	1160293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56888	37129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1848	5963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1848	5963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1789	5148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58676	42276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3702		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3702		-4229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12567		4487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106188		1206884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056377		1173324	
BENEFICE OU PERTE	49812		33560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8169		10954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19314		4756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13911			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2167		
Total Immobilisations corporelles		284229		8582
Total Immobilisations financières		8575		
Total Général		294971		8582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197	292615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8575
Total Général			197	303357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2167			2167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213984	21802	197	235589
AMORTISSEMENTS Total Général	216151	21802	197	237757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21084
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23802		2718	21084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2403		2403	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403		2403	
TOTAL GENERAL	26205		5121	21084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575	8575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10872			
T. V. A.	5772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199162	199162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110123	110123		
Personnel et comptes rattachés	13146	13146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25938	25938		
Impôts sur les bénéfices	8071	8071		
T.V.A.	9720	9720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4439	4439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4363	4363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175933	175933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30009		72886	
Location, charges locatives et de copropriété	60444		64301	
Personnel extérieur à l’entreprise	400		550	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11832		15154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1500	
Autres comptes	107123		109225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209808		263616	
Taxe professionnelle	3195		3313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9005		7906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12200		11219	
Montant de la TVA. collectée	173769		206232	
Total TVA. déductible sur biens et services	103595		140906	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6