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BILAN EURL AQUA - THERMIC 2018 Siren 500914197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2686	2686		178
Autres immobilisations corporelles	67123	56172	10951	128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	75959	58858	17101	6456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35883	1992	33891	55668
Autres créances	16952		16952	19849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58500		58500	26000
Disponibilités	88019		88019	83957
Charges constatées d’avance	107		107	352
TOTAL (II)	199461	1992	197468	187238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275419	60851	214569	193694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121341		110265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29988		11076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159689		129701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3490		3120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31187		33000	
Dettes fiscales et sociales	20107		27059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54880		63993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214569		193694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54880		63993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475505		475505	602780
Chiffres d’affaires nets	475505		475505	602780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2499	8419
Autres produits			4	39
Total des produits d’exploitation (I)			482407	614238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198796	323582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1413	10987
Autres achats et charges externes			72149	78647
Impôts, taxes et versements assimilés			3363	3669
Salaires et traitements			139591	140865
Charges sociales			35144	33672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933	3587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7905
Total des charges d’exploitation (II) 			452398	605052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30009	9185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			571	329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30580	9515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		1561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482978		616252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452990		605176	
BENEFICE OU PERTE	29988		11076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2286		513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58934		21193
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		65084		21193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8615	1703	69809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général		8615	1703	75959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58628	1933	1703	58858
AMORTISSEMENTS Total Général	58628	1933	1703	58858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2205		213	1992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2205		213	1992
TOTAL GENERAL	2205		213	1992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	2192	2192		
Autres créances clients	33691	33691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8208	8208		
T. V. A.	3281	3281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4863	4863		
Charges constatées d’avance	107	107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53092	53092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31187	31187		
Personnel et comptes rattachés	5119	5119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11791	11791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3197	3197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3490	3490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54880	54880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19538		19590	
Location, charges locatives et de copropriété	5342		7225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6700		5693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40569		46139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72149		78647	
Taxe professionnelle	2384		2753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	979		916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3363		3669	
Montant de la TVA. collectée	41628		62955	
Total TVA. déductible sur biens et services	53407		64049	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3