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BILAN EURL AQUA - THERMIC 2017 Siren 500914197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2686	2508	178	363
Autres immobilisations corporelles	56248	56120	128	3529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	65084	58628	6456	10042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413		1413	12400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57874	2205	55668	64087
Autres créances	19849		19849	35190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26000		26000	56000
Disponibilités	83957		83957	33395
Charges constatées d’avance	352		352	2992
TOTAL (II)	189444	2205	187238	204064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254527	60833	193694	214107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110265		160734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11076		-50469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129701		118625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3120		2726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33000		65163	
Dettes fiscales et sociales	27059		27471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63993		95481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193694		214107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63993		95481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602780		602780	509885
Chiffres d’affaires nets	602780		602780	509885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8419	323
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			614238	512208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323582	308417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10987	-12400
Autres achats et charges externes			78647	72314
Impôts, taxes et versements assimilés			3669	2785
Salaires et traitements			140865	150585
Charges sociales			33672	39295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3587	4927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7905	7
Total des charges d’exploitation (II) 			605052	565930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9185	-53722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329	825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9515	-52897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1685		1860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1685		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1561		1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616252		514893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605176		565361	
BENEFICE OU PERTE	11076		-50469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	513		323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58934		
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		65084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général				65084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55041	3587		58628
AMORTISSEMENTS Total Général	55041	3587		58628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7973	2137	7905	2205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7973	2137	7905	2205
TOTAL GENERAL	7973	2137	7905	2205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2137	7905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	2426			
Autres créances clients	55448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10522			
T. V. A.	1997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	729			
Charges constatées d’avance	352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78224	78224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33000	33000		
Personnel et comptes rattachés	4942	4942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17395	17395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4461	4461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3120	3120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699	699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63993	63993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19590		19773	
Location, charges locatives et de copropriété	7225		7491	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5693		5995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46139		39055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78647		72314	
Taxe professionnelle	2753		1698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	916		1087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3669		2785	
Montant de la TVA. collectée	62955		64694	
Total TVA. déductible sur biens et services	64049		68414	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel