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BILAN DENIS ELECTROMENAGER TELEVISION DEPANNAGE 2016 Siren 500915624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1424	1424		
Fonds commercial				4015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16096	14725	1371	1918
Autres immobilisations corporelles	133185	96438	36747	23082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	209		209	209
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	150989	112587	38402	29300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105981		105981	93746
Avances et acomptes versés sur commandes				1657
Clients et comptes rattachés	29353	222	29131	27596
Autres créances	13749		13749	11522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19434		19434	12464
Charges constatées d’avance	2361		2361	1993
TOTAL (II)	170878	222	170656	148979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321868	112809	209059	178279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11469		-9100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23718		20569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40686		16969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54074		46748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83161		80725	
Dettes fiscales et sociales	30713		33210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359		359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168372		161310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209059		178279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131354		134979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	838400		838400	739986
Production vendue biens				
Production vendue services	63578		63578	48522
Chiffres d’affaires nets	901978		901978	788508
				
Production stockée				
Production immobilisée			20365	
Subventions d’exploitation			1350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292	1318
Autres produits			6	122
Total des produits d’exploitation (I)			923990	789948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591933	531846
Variation de stock (marchandises)			-12235	-24519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522	977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146087	110004
Impôts, taxes et versements assimilés			6020	5012
Salaires et traitements			120018	107806
Charges sociales			34364	26856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11151	11237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222	253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2534	3122
Total des charges d’exploitation (II) 			900616	772594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23374	17354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	2627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	2627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2113	-2584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21262	14770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6471		-5799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923992		789991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900274		769422	
BENEFICE OU PERTE	23718		20569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39		1035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8126		7575	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	435		447	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5439		
Total Immobilisations corporelles		125012		24269
Total Immobilisations financières		284		
Total Général		130736		24269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4015	1424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284
Total Général			4015	150989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1424			1424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100012	11151		111163
AMORTISSEMENTS Total Général	101436	11151		112587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253	222	253	222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253	222	253	222
TOTAL GENERAL	253	222	253	222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222	253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux	1252			
Autres créances clients	28101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6471			
T. V. A.	2457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4821			
Charges constatées d’avance	2361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45538	45538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53882	16981	36901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83161	83161		
Personnel et comptes rattachés	16177	16177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8292	8292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6244	6244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359	359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168256	131354	36901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel