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BILAN AUVERGNE BOIS MONTAGE 2019 Siren 500997374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64643	13504	51139	54261
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	64689	13504	51185	54307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	67000		67000	59000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58040	12500	45540	84157
Créances – Autres	27251		27251	19963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28505		28505	21280
Caisse				
Charges constatées d’avance	40		40	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180836	12500	168336	184401
Total général Actif	245525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			52732	48436
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3052	4296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56884	53832
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60875	40000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31157	40705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53879		
Autres dettes			70606	104171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162637	184875
Total général Passif			219521	238707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12570	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	272354		348497	
Production vendue de services - France	29511		17760	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	984		9669	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302849		375926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117930		197216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8000		-45732	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159461		138825	
(dont taxe professionnelle)	338			
Impôts, taxes et versements assimilés	1478		1282	
Rémunérations du personnel 	15367		45368	
Charges sociales	7103		16165	
Dotations aux amortissements	4614		3904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		29	
Total des charges d’exploitation	297953		357056	
Résultat d’exploitation	4896		18870	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	24807			
Charges financières	2071		2657	
Charges exceptionnelles	24191		11800	
Impôts sur les bénéfices	390		118	
Bénéfice ou perte	3052		4296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60026			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64689	
Total Immobilisations (Augmentations)			25583	
Total Immobilisations (Diminutions)			25583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			24091	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24807	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			716	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel