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BILAN AUVERGNE BOIS MONTAGE 2018 Siren 500997374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64643	10382	54261	61964
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	64689	10382	54307	62010
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	59000		59000	13268
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96657	12500	84157	66681
Créances – Autres	19963		19963	4366
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21280		21280	23902
Caisse				
Charges constatées d’avance				1068
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196901	12500	184401	109285
Total général Actif	261589			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			48436	28971
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4296	19465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53832	49536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40705	8320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52504		
Autres dettes			104171	113440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184875	121759
Total général Passif			238707	171295
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	348497		388069	
Production vendue de services - France	17760		23000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9669		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	375926		411070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	197216		220587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45732		-1368	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138825		119202	
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	1282		987	
Rémunérations du personnel 	45368		22082	
Charges sociales	16165		8563	
Dotations aux amortissements	3904		3904	
Dotations aux provisions			12500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		1	
Total des charges d’exploitation	357056		386457	
Résultat d’exploitation	18870		24612	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			40	
Charges financières	2657		1060	
Charges exceptionnelles	11800		880	
Impôts sur les bénéfices	118		3248	
Bénéfice ou perte	4296		19465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67561			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68489	
Total Immobilisations (Augmentations)			8000	
Total Immobilisations (Diminutions)			11800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-11800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-11800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel