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BILAN AUVERGNE BOIS MONTAGE 2017 Siren 500997374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68443	6478	61964	28768
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	68489	6478	62010	28814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13268		13268	11900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79181	12500	66681	3034
Créances – Autres	4366		4366	7811
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23902		23902	47216
Caisse				
Charges constatées d’avance	1068		1068	1018
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121785	12500	109285	70979
Total général Actif	190273	1253		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			28971	21134
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19465	7836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49536	30071
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8320	4560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28915		
Autres dettes			113440	65161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121759	69722
Total général Passif			171295	99793
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1253	
Production vendue de biens – France	388069		72569	
Production vendue de services - France	23000		133206	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411070		210459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	220587		102206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1368		-2480	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119202		63022	
(dont taxe professionnelle)	496			
Impôts, taxes et versements assimilés	987		2848	
Rémunérations du personnel 	22082		18476	
Charges sociales	8563		8322	
Dotations aux amortissements	3904		3490	
Dotations aux provisions	12500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	386457		195884	
Résultat d’exploitation	24612		14575	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	40		2014	
Charges financières	1060		113	
Charges exceptionnelles	880		8641	
Impôts sur les bénéfices	3248			
Bénéfice ou perte	19465		7836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69523			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			39000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29489	
Total Immobilisations (Augmentations)			39000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel