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BILAN ASCENCIA SAINT QUENTIN EN YVELINES 2021 Siren 500960547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134103	104437	29667	35146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24115		24115	24115
TOTAL (I)	178218	104437	73781	79261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	424		424	5024
Clients et comptes rattachés	1221064	260004	961059	1020023
Autres créances	75244		75244	289585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325808		325808	57894
Charges constatées d’avance	10259		10259	16371
TOTAL (II)	1632798	260004	1372794	1388898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811016	364441	1446575	1468158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	391		391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157258		-387851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448975		230592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342108		-106867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	391651		508219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361726		540888	
Dettes fiscales et sociales	254380		181421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96711		308932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104468		1545025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446575		1468158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057272		1442822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1953741	1663676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1953741	1663676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99980	16647
Autres produits			8333	51
Total des produits d’exploitation (I)			2073388	1680374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856462	969030
Impôts, taxes et versements assimilés			158595	86943
Salaires et traitements			248740	211851
Charges sociales			67690	60564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9018	8989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147620	93102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13805	19215
Total des charges d’exploitation (II) 			1501928	1449694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571460	230680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420	2149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2004	4038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2424	6187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6187	7416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6187	7416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3763	-1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567697	229451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3749		36272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	33749		36272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32456		5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32456		35130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1293		1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109561		1722832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660586		1492240	
BENEFICE OU PERTE	448975		230592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		130565		3538
Total Immobilisations financières		24115		
Total Général		174680		3538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24115
Total Général				178218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95419	9018	104437	
AMORTISSEMENTS Total Général	95419	9018	104437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212365	147620	99981	260004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212365	147620	99981	260004
TOTAL GENERAL	242365	147620	129981	260004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147620	99981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24115		24115	
Clients douteux ou litigieux	385713	385713		
Autres créances clients	835351	835351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59845	59845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7369	7369		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8030	8030		
Charges constatées d’avance	10259	10259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330680	1306566	24115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361726	361726		
Personnel et comptes rattachés	23696	23696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17704	17704		
Impôts sur les bénéfices	120015	120015		
T.V.A.	85376	85376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7588	7588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391651	391651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96711	49515	47196	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104468	1057272	47196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel