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BILAN ASCENCIA SAINT QUENTIN EN YVELINES 2020 Siren 500960547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130565	95419	35146	19651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24115		24115	23921
TOTAL (I)	174680	95419	79261	63571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5024		5024	2985
Clients et comptes rattachés				465171
Autres créances	1521973	212365	1309608	497436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57894		57894	59987
Charges constatées d’avance	16371		16371	60490
TOTAL (II)	1601262	212365	1388898	1086069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775942	307784	1468158	1149641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	391		391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-387851		-490605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230592		102755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106867		-337459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	508219		664994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5566		6791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540888		444738	
Dettes fiscales et sociales	181421		167529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308932		203049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545025		1487100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468158		1149641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1663676	1402634
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1663676	1402634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16647	39676
Autres produits			51	286
Total des produits d’exploitation (I)			1680374	1442596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			969030	826961
Impôts, taxes et versements assimilés			86943	73841
Salaires et traitements			211851	235774
Charges sociales			60564	70978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8989	9400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93102	88878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19215	39347
Total des charges d’exploitation (II) 			1449694	1345180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230680	97416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2149	3939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4038	5024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6187	8963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7416	10744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7416	10744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	-1781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229451	95635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36272		26007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36272		26007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5130		18887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35130		18887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1142		7120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722832		1477566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492240		1374811	
BENEFICE OU PERTE	230592		102755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		104875		25690
Total Immobilisations financières		23921		194
Total Général		148796		25884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24115
Total Général				174680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85224	10195	95419	
AMORTISSEMENTS Total Général	85224	10195	95419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135832	93102	16570	212365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135832	93102	16570	212365
TOTAL GENERAL	135832	123102	16570	242365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93102	16570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24115		24115	
Clients douteux ou litigieux	321460	321460		
Autres créances clients	910928	910928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89424	89424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7369	7369		
Divers				
Groupe et associés	184762	184762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8030	8030		
Charges constatées d’avance	16371	16371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562459	1538344	24115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540888	540888		
Personnel et comptes rattachés	23470	23470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25056	25056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120487	120487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12408	12408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508219	508219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308932	212294	96638	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1539460	1442822	96638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5		6