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BILAN ALEGRIA 2016 Siren 500945084
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6937 6367 570 601
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27527 13684 13844 19523
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600 2600
TOTAL (I) 37064 20051 17013 22725
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 76257 76257 73639
Autres créances 23556 23556 27147
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58830 58830 68550
Charges constatées d’avance 14416 14416 6136
TOTAL (II) 173058 173058 175473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 210122 20051 190071 198198
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11700 11700
Report à nouveau 76392 66060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19850 10332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 76492 96342
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1813 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4513 9727
Dettes fiscales et sociales 101004 91056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6249 664
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 113579 101856
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 190071 198198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 113579 101856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 649987 649987 606161
Chiffres d’affaires nets 649987 649987 606161
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8556 11197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 122 161
Total des produits d’exploitation (I) 658665 617519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 106169 83719
Impôts, taxes et versements assimilés 9974 7431
Salaires et traitements 444810 414785
Charges sociales 105707 96518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4142 5348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 358 801
Total des charges d’exploitation (II) 671161 608603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12496 8916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1528
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1528
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12496 10444
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 824 112
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6530
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7354 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7354 -112
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 658665 619047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 678515 608715
BENEFICE OU PERTE -19850 10332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 34057 31464
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6738
Total Immobilisations corporelles 38041 3502
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 47379 3502
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6937
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14015 27527
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 14015 37064
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6136 6367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18517 2651 7485 13683
AMORTISSEMENTS Total Général 24653 2651 7485 20050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 76257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23032
T. V. A. 524
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 14416
TOTAL ETAT DES CREANCES 116829 114229 2600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4513 4513
Personnel et comptes rattachés 60247 60247
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22521 22521
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10418 10418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7818 7818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1813 1813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6249 6249
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 113579 113579
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel