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BILAN AJM 2021 Siren 500927090
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2062 2060 2 324
Fonds commercial 40000 40000 40000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2440 2440
Autres immobilisations corporelles 203558 61351 142207 166072
Immobilisations en cours 1
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 7230 7230 7230
TOTAL (I) 255305 65851 189454 213641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 772 772 38
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 113522 113522 175558
Autres créances 83055 83055 129064
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190465 977 189488 189942
Disponibilités 854720 854720 534073
Charges constatées d’avance 16100 16100 9650
TOTAL (II) 1258635 977 1257657 1038324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1513939 66828 1447112 1251965
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 68077 125555
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197936 -57478
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 596013 398077
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 118652 133278
Emprunts et dettes financières divers (4) 25942 3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 377578 440866
Dettes fiscales et sociales 254968 229774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8335
Produits constatés d’avance (2) 65623 49967
TOTAL (IV) 851098 853888
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1447112 1251965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 748127 735804
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 477 170
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2622763 2622763 1810349
Chiffres d’affaires nets 2622763 2622763 1810349
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6451 11547
Autres produits 16 10
Total des produits d’exploitation (I) 2629230 1821906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 114997 53564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -735 1357
Autres achats et charges externes 1753255 1361839
Impôts, taxes et versements assimilés 6428 6929
Salaires et traitements 399629 407660
Charges sociales 69511 53401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24187 24069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26 2121
Total des charges d’exploitation (II) 2367296 1910939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 261933 -89033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 420
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 420
Dotations financières sur amortissements et provisions 454 309
Intérêts et charges assimilées 2856 2767
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3310 3076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3310 -2656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 258623 -91690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 596 21118
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 596 21118
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 140 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 318
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 140 468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 456 20650
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61143 -13562
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2629825 1843443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2431889 1900921
BENEFICE OU PERTE 197936 -57478
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6451 -11547
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42062
Total Immobilisations corporelles 205998
Total Immobilisations financières 7245
Total Général 255305
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42062
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 205998
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7245
Total Général 255305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1738 322 2060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39926 23865 63791
AMORTISSEMENTS Total Général 41664 24187 65851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 523 454 977
Total Provisions pour dépréciation 523 454 977
TOTAL GENERAL 523 454 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 454
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7230 7230
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 113522 113522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 71482 71482
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11573 11573
Charges constatées d’avance 16100 16100
TOTAL ETAT DES CREANCES 219907 219907
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 477 477
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 118175 15204 102971
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 377578 377578
Personnel et comptes rattachés 61058 61058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14633 14633
Impôts sur les bénéfices 61143 61143
T.V.A. 113868 113868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4267 4267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25942 25942
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8335 8335
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65623 65623
TOTAL – ETAT DES DETTES 851098 748127 102971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14925
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel