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BILAN A.C.R. 2018 Siren 500941034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28940	28940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16316	16316		
Autres immobilisations corporelles	93264	90457	2807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138520	135713	2807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267747	19819	247927	
Autres créances	23829		23829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36483		36483	
Charges constatées d’avance	2331		2331	
TOTAL (II)	330390	19819	310570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468910	155533	313377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215845			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11574			
Dettes fiscales et sociales	86855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632594		632594	
Chiffres d’affaires nets	632594		632594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21089	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			653724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399249	
Impôts, taxes et versements assimilés			10678	
Salaires et traitements			150661	
Charges sociales			43131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63597	
Total des charges d’exploitation (II) 			668522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675291			
BENEFICE OU PERTE	-21567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28940		
Total Immobilisations corporelles		106523		3057
Total Immobilisations financières		3072		
Total Général		138535		3057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109581
Prêts et immobilisations financières			3072	
Total Immobilisations financières			3072	
Total Général			3072	138520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28940			28940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105567	1207		106774
AMORTISSEMENTS Total Général	134507	1207		135713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33393		13574	19819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33393		13574	19819
TOTAL GENERAL	33393		13574	19819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23704	23704		
Autres créances clients	244043	244043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3382	3382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631	631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17140	17140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676	2676		
Charges constatées d’avance	2331	2331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293906	293906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11574	11574		
Personnel et comptes rattachés	13126	13126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22480	22480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50721	50721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528	528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9102	9102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569	569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108099	108099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9362			
Location, charges locatives et de copropriété	66231			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399249			
Taxe professionnelle	2196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10678			
Montant de la TVA. collectée	125800			
Total TVA. déductible sur biens et services	57514			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6