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BILAN VANILLA SPA 2019 Siren 500860192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	385	385		
Immobilisations corporelles	66687	45291	21395	23334
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67072	45676	21395	23334
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12383		12383	4623
Stock marchandises	3096		3096	3213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1746		1746	
Créances – Autres	4027		4027	2748
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26450		26450	24806
Caisse				
Charges constatées d’avance	180		180	165
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47882		47882	35554
Total général Actif	114954	10112		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17830	18642
Résultat de l’exercice			3593	-812
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26923	23330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23213	11550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2214	3942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10919		
Autres dettes			16928	20066
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42355	35558
Total général Passif			69278	58888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15152	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17920	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8655		10112	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133195		99182	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4949		337	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146799		109631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1361		1951	
Variation de stock (marchandises)	117		26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15511		11911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7760		39	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62613		50776	
(dont taxe professionnelle)	3291			
Impôts, taxes et versements assimilés	5277		4292	
Rémunérations du personnel 	49632		35657	
Charges sociales	2584		9	
Dotations aux amortissements	4589		5211	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	732		230	
Total des charges d’exploitation	134655		110102	
Résultat d’exploitation	12144		-471	
Produits financiers	2		7	
Produits exceptionnels	7083			
Charges financières	393		349	
Charges exceptionnelles	15269			
Impôts sur les bénéfices	-26			
Bénéfice ou perte	3593		-812	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28370			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1020	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75928	
Total Immobilisations (Augmentations)			17920	
Total Immobilisations (Diminutions)			26776	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15269	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8186	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28370	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel