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BILAN VANILLA SPA 2018 Siren 500860192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2635	2635		19
Immobilisations corporelles	73293	49959	23334	26780
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	75928	52594	23334	26799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4623		4623	4662
Stock marchandises	3213		3213	3239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2748		2748	4030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24806		24806	37399
Caisse				
Charges constatées d’avance	165		165	1054
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35554		35554	50383
Total général Actif	111482	8375		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18642	6962
Résultat de l’exercice			-812	11680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23330	24142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11550	15971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3942	14584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14543		
Autres dettes			20066	22485
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35558	53040
Total général Passif			58888	77182
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7016	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1746	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10112		8375	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99182		110413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	337		5708	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109631		124496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1951		3197	
Variation de stock (marchandises)	26		-1415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11911		11538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	39		1229	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50776		50196	
(dont taxe professionnelle)	3543			
Impôts, taxes et versements assimilés	4292		3780	
Rémunérations du personnel 	35657		36758	
Charges sociales	9		730	
Dotations aux amortissements	5211		6106	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		212	
Total des charges d’exploitation	110102		112331	
Résultat d’exploitation	-471		12165	
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels			7083	
Charges financières	349		458	
Charges exceptionnelles			8267	
Impôts sur les bénéfices			-1157	
Bénéfice ou perte	-812		11680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21859			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9502			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1746	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74182	
Total Immobilisations (Augmentations)			1746	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21859	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9502	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel