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BILAN VANILLA SPA 2017 Siren 500860192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2635	2616	19	57
Immobilisations corporelles	71547	44766	26780	35134
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74182	47383	26799	35191
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4662		4662	5890
Stock marchandises	3239		3239	1824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4030		4030	4560
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37399		37399	20796
Caisse				
Charges constatées d’avance	1054		1054	418
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50383		50383	33489
Total général Actif	124565	11105		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6962	465
Résultat de l’exercice			11680	6497
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24142	12462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15971	20284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14584	4323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18640		
Autres dettes			22485	31611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53040	56218
Total général Passif			77182	68680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11550	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8375		11105	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110413		100143	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5708		9332	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124496		120580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3197		3756	
Variation de stock (marchandises)	-1415		754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11538		9565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1229		806	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50196		41690	
(dont taxe professionnelle)	3643			
Impôts, taxes et versements assimilés	3780		4238	
Rémunérations du personnel 	36758		43664	
Charges sociales	730		3538	
Dotations aux amortissements	6106		6670	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	212		212	
Total des charges d’exploitation	112331		114892	
Résultat d’exploitation	12165		5688	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels	7083			
Charges financières	458		269	
Charges exceptionnelles	8267			
Impôts sur les bénéfices	-1157		-1072	
Bénéfice ou perte	11680		6497	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23757			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4912	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93530	
Total Immobilisations (Augmentations)			5982	
Total Immobilisations (Diminutions)			25330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8267	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel