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BILAN TELIMA LOGISTIQUE 2019 Siren 500869300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286001	248372	37629	70475
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16724	15435	1289	3427
Autres immobilisations corporelles	874633	472497	402136	493682
Immobilisations en cours	93144		93144	88329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	1000
TOTAL (I)	1273503	736304	537199	657913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5520340		5520340	7861131
Autres créances	13503299		13503299	6471825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	820		820	7456
TOTAL (II)	19024459		19024459	14340411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20297961	736304	19561658	14998324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4522685		-3140163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-711285		-1382522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5183221		-4471935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1580170		2852391	
Dettes fiscales et sociales	1760502		1928370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20962457		14683746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24741379		19464760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19561658		14998324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5148159		5148159	5046537
Chiffres d’affaires nets	5148159		5148159	5046537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7439	19700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30393	17259
Autres produits			-2	16
Total des produits d’exploitation (I)			5185988	5083512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114012	136729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2845903	2873923
Impôts, taxes et versements assimilés			72050	74275
Salaires et traitements			1743068	2106409
Charges sociales			611396	782651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131804	154211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	5500
Autres charges			97441	104654
Total des charges d’exploitation (II) 			5619173	6238352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433185	-1154841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277612	210724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277612	210724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277612	-210724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-710796	-1365565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		23142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		23142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489		-16957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5185988		5089696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5897274		6472218	
BENEFICE OU PERTE	-711285		-1382522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281726		5275
Total Immobilisations corporelles		979687		4815
Total Immobilisations financières		1000		1000
Total Général		1262413		11090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				984502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				1273503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210251	38120		248372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394248	93684		487932
AMORTISSEMENTS Total Général	604499	131804		736304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	5000	3500	5000	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	3500	5000	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5520340	5520340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7061	7061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64636	64636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190181	190181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2267	2267		
Groupe et associés	13229120	13229120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10034	10034		
Charges constatées d’avance	820	820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19026459	19024459	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1580170	1580170		
Personnel et comptes rattachés	269180	269180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160580	160580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1314511	1314511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16231	16231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437997	437997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20962457	20962457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24741379	24741379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel