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BILAN TELIMA LOGISTIQUE 2018 Siren 500869300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280726	210251	70475	124477
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16724	13297	3427	5566
Autres immobilisations corporelles	874633	380951	493682	568454
Immobilisations en cours	88329		88329	8496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1262413	604499	657913	708992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7861131		7861131	7531634
Autres créances	6471825		6471825	1041613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7456		7456	3373
TOTAL (II)	14340411		14340411	8576621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15602824	604499	14998324	9285613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3140163		-1672275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1382522		-1467888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4471935		-3089413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253		14202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2852391		2306902	
Dettes fiscales et sociales	1928370		1843540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14683746		8203882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19464760		12368527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14998324		9285613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19464760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5046537		5046537	4509020
Chiffres d’affaires nets	5046537		5046537	4509020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19700	78300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17259	11165
Autres produits			16	257
Total des produits d’exploitation (I)			5083512	4598742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136729	65293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2873923	2786251
Impôts, taxes et versements assimilés			74275	91695
Salaires et traitements			2106409	2069323
Charges sociales			782651	727503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154211	139754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5500	6791
Autres charges			104654	87056
Total des charges d’exploitation (II) 			6238352	5973667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1154841	-1374925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210724	137348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210724	137348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210724	-137348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1365565	-1512273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6185		49686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6185		49686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23142		5301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23142		5301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16957		44385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5089696		4648428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472218		6116316	
BENEFICE OU PERTE	-1382522		-1467888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100931			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277226		4500
Total Immobilisations corporelles		881054		98632
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1159280		103132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				1262413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151749	58503		210251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298539	95708		394248
AMORTISSEMENTS Total Général	450288	154211		604499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5500
Total Provisions pour risques et charges	6500	5500	6500	5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6500	5500	6500	5500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500	6500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7861131	7861131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5049	5049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	380742	380742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6077850	6077850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7826	7826		
Charges constatées d’avance	7456	7456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14341411	14340411	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2852391	2852391		
Personnel et comptes rattachés	328739	328739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227563	227563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310189	1310189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61879	61879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14683746	14683746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19464760	19464760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116665			
Location, charges locatives et de copropriété	137745			
Personnel extérieur à l’entreprise	157273			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	459129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2003111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2873923			
Taxe professionnelle	31988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74275			
Montant de la TVA. collectée	1008728			
Total TVA. déductible sur biens et services	567833			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76