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BILAN STEF LOGISTIQUE VITRY 2021 Siren 500875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281801	123444	158357	186302
Constructions	2467066	1569348	897718	969853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825443	644734	180709	253636
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216740		216740	196835
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3791050	2337527	1453524	1606625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1323027		1323027	1344118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3965707	25268	3940439	3691869
Autres créances	1444809		1444809	1310011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				67135
Charges constatées d’avance	910		910	2471
TOTAL (II)	6734453	25268	6709184	6415605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10525503	2362795	8162708	8022230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108507		-3693355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1637665		-3315152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	126569		126523	
TOTAL (I)	-1575602		-6837984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197782		276003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197782		276003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3546609		7703793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3911231		4622621	
Dettes fiscales et sociales	2078169		2247174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3334		2300	
Autres dettes	1186		8322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9540529		14584210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8162708		8022230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3546609			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60347		60347	45575
Production vendue biens	209212		209212	83924
Production vendue services	19332897	10225	19343122	15897187
Chiffres d’affaires nets	19602455	10225	19612680	16026686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302421	171820
Autres produits			145576	373689
Total des produits d’exploitation (I)			20060677	16572195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21091	100843
Autres achats et charges externes			13736424	11607032
Impôts, taxes et versements assimilés			403680	685276
Salaires et traitements			4819251	4667088
Charges sociales			1801912	1914063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372832	290744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9437	6164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32419	145095
Autres charges			583800	456050
Total des charges d’exploitation (II) 			21780846	19872357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1720169	-3300162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28511	27118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28511	27118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28511	-27118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1748680	-3327280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1142	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27950		32659	
Total des produits exceptionnels (VII)	245646		33801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134631		21185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134631		21673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111015		12128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20306323		16605996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21943988		19921148	
BENEFICE OU PERTE	-1637665		-3315152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3693054		199826
Total Immobilisations financières		196835		19905
Total Général		3889889		219731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318569	3574311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216740
Total Général			318569	3791050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2283263	372832	318569	2337527
AMORTISSEMENTS Total Général	2283263	372832	318569	2337527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126569
Total Provisions réglementées	126523	27996	27950	126569
Provisions pour litiges				70157
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106635
Total Provisions pour risques et charges	276003	139054	217275	197782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22296	9437	6464	25268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22296	9437	6464	25268
TOTAL GENERAL	424822	176486	251689	349619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41855	223739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134631	27950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216740		216740	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21715	21715		
Autres créances clients	3943992	3943992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26213	26213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595860	595860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	608498	608498		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214237	214237		
Charges constatées d’avance	910	910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5628165	5411426	216740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3911231	3911231		
Personnel et comptes rattachés	751802	751802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567011	567011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714786	714786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44570	44570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3334	3334		
Groupe et associés	3546609	3546609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186	1186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9540529	9540529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel