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BILAN STEF LOGISTIQUE VITRY 2017 Siren 500875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221160	23553	197607	75666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2495049	1479610	1015439	1105487
Autres immobilisations corporelles	663590	367063	296527	386330
Immobilisations en cours	2881		2881	6035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141925		141925	121088
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3524605	1870226	1654379	1694606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	726078		726078	281804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3038463	4232	3034231	2672266
Autres créances	1162911		1162911	1146950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	349439		349439	325029
TOTAL (II)	5276891	4232	5272659	4426049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8801497	1874458	6927038	6120655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2675826		-841631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2465527		-1834195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195007		263302	
TOTAL (I)	-4902346		-2368524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109551		136863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109551		136863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188095		129878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5856551		3131756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3299801		3044904	
Dettes fiscales et sociales	1976765		1850070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14		31627	
Autres dettes	398606		154937	
Produits constatés d’avance (2)			9143	
TOTAL (IV)	11719833		8352316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927038		6120655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15857		15857	65955
Production vendue biens	159329		159329	159139
Production vendue services	15323098	3600	15326698	14983205
Chiffres d’affaires nets	15498285	3600	15501885	15208300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122268	165237
Autres produits			316404	312713
Total des produits d’exploitation (I)			15940557	15686250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-444274	-197896
Autres achats et charges externes			11129995	10011927
Impôts, taxes et versements assimilés			668479	632777
Salaires et traitements			4371272	4335787
Charges sociales			1738154	1697229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504989	495478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3943	289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			905	38217
Autres charges			480829	499888
Total des charges d’exploitation (II) 			18454291	17513698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2513734	-1827448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22555	8300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22555	8300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22488	-8300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2536222	-1835747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125287		62594	
Total des produits exceptionnels (VII)	125287		78100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56992		62355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56992		80014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68295		-1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16065911		15764349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18531439		17598544	
BENEFICE OU PERTE	-2465527		-1834195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2940019		447079
Total Immobilisations financières		121088		20837
Total Général		3061107		467916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2881		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3154	1264	3382680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141925
Total Général		3154	1264	3524605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366501	504989	1264	1870226
AMORTISSEMENTS Total Général	1366501	504989	1264	1870226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195007
Total Provisions réglementées	263302	56992	125287	195007
Provisions pour litiges				88500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136863	905	28217	109551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289	3943		4232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289	3943		4232
TOTAL GENERAL	400454	61840	153504	308790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4848	28217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56992	125287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141925			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1471			
Autres créances clients	3036992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16127			
Charges constatées d’avance	349439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4692738	4550813	141925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188095	188095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3299801	3299801		
Personnel et comptes rattachés	620252	620252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795896	795896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465923	465923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94694	94694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14	14		
Groupe et associés	5856551	5856551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398606	398606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11719833	11719833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel