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BILAN STEF LOGISTIQUE VITRY 2016 Siren 500875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83391	7725	75666	46424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2196706	1091219	1105487	1236822
Autres immobilisations corporelles	653887	267557	386330	427630
Immobilisations en cours	6035		6035	3695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	121088		121088	104720
Autres immobilisations financières				66000
TOTAL (I)	3061107	1366501	1694606	1885291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281804		281804	83908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2672554	289	2672266	2756493
Autres créances	1146950		1146950	681733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				648687
Charges constatées d’avance	325029		325029	6450
TOTAL (II)	4426338	289	4426049	4177271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7487445	1366790	6120655	6062563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-841631		22700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1834195		-864330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263302		263541	
TOTAL (I)	-2368524		-534090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136863		121451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136863		121451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3131756		2201124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3044904		2223704	
Dettes fiscales et sociales	1850070		1878723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31627		49884	
Autres dettes	154937		109766	
Produits constatés d’avance (2)	9143		12000	
TOTAL (IV)	8352316		6475201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6120655		6062563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65955		65955	57948
Production vendue biens	159139		159139	140578
Production vendue services	14981481	1724	14983205	13838216
Chiffres d’affaires nets	15206575	1724	15208300	14036742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165237	86028
Autres produits			312713	143434
Total des produits d’exploitation (I)			15686250	14266203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197896	-10852
Autres achats et charges externes			10011927	8130341
Impôts, taxes et versements assimilés			632777	380000
Salaires et traitements			4335787	3860559
Charges sociales			1697229	1608006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495478	456016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289	7235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38217	55563
Autres charges			499888	599768
Total des charges d’exploitation (II) 			17513698	15086637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1827448	-820433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8300	5685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8300	5685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8300	-5603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1835747	-826036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15506			
Reprises sur provisions et transferts de charges	62594		62152	
Total des produits exceptionnels (VII)	78100		62152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17659		25803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62355		76696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80014		102499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1915		-40347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3467		-2053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15764349		14328438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17598544		15192768	
BENEFICE OU PERTE	-1834195		-864330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3092276		372084
Total Immobilisations financières		170720		16368
Total Général		3262996		388452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524341	2940019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66000	121088
Total Général			590341	3061107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1377705	495478	506682	1366501
AMORTISSEMENTS Total Général	1377705	495478	506682	1366501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263302
Total Provisions réglementées	263541	62355	62594	263302
Provisions pour litiges				114617
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121451	38217	22805	136863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7235	289	7235	289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7235	289	7235	289
TOTAL GENERAL	392227	100861	92634	400454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38506	30040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62355	62594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121088			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2672554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6667			
Divers	312705			
Groupe et associés	223240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198733			
Charges constatées d’avance	325029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4265622	4144534	121088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129878	129878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3044904	3044904		
Personnel et comptes rattachés	609574	609574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746936	746936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417591	417591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75969	75969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31627	31627		
Groupe et associés	3131756	3131756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154937	154937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9143	9143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8352316	8352316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel