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BILAN SELARL PHARMACIE DU HAUT SAINT DENIS 2015 Siren 500848650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518	518		
Fonds commercial	1123000		1123000	1123000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274394	14226	260167	271217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113718	21806	91912	109856
Autres immobilisations corporelles	374225	210181	164044	189100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts	3656		3656	
Autres immobilisations financières	10729		10729	5994
TOTAL (I)	1901140	246732	1654408	1700066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635124		635124	550654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30493		30493	42015
Autres créances	103187		103187	96854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317748		317748	125494
Charges constatées d’avance	8287		8287	754
TOTAL (II)	1094840		1094840	815770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995980	246732	2749248	2515837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599035		296903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259179		302132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023213		764035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930395		898750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196044		303097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379715		302703	
Dettes fiscales et sociales	219881		247252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1726034		1751802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749248		2515837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925074		952145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4637045		4637045	4203382
Production vendue biens				
Production vendue services	62047		62047	89215
Chiffres d’affaires nets	4699092		4699092	4292598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14110	765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31766	
Autres produits			319	14
Total des produits d’exploitation (I)			4745287	4293376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3456881	3112855
Variation de stock (marchandises)			-84470	-65734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153499	127570
Impôts, taxes et versements assimilés			23666	25509
Salaires et traitements			519224	450491
Charges sociales			203585	179576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71621	33770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4345246	3864040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400041	429336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			203	533
Autres intérêts et produits assimilés			1387	1321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1590	1853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25928	23533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25928	23533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24338	-21680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375703	407656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2080		24927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2080		24927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6269		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6269		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4189		24536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112335		130060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4748957		4320157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4489778		4018025	
BENEFICE OU PERTE	259179		302132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31766			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41157		29200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1123518		
Total Immobilisations corporelles		744765		17572
Total Immobilisations financières		6894		8391
Total Général		1875177		25963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15285
Total Général				1901140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	518			518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174592	71621		246214
AMORTISSEMENTS Total Général	175110	71621		246732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3656	3656		
Autres immobilisations financières	10729	10729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56788			
T. V. A.	29348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17051			
Charges constatées d’avance	8287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156353	156353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930384	129424	637727	
Emprunts et dettes financières divers	619	619		
Fournisseurs et comptes rattachés	379715	379715		
Personnel et comptes rattachés	31294	31294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173210	173210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6342	6342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9034	9034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195425	195425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726034	925074	637727	163233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	608941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel