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BILAN SB DISTRIBUTION 2018 Siren 500821400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16500		16500	
Immobilisations incorporelles – Autres	6737	6737		
Immobilisations corporelles	35776	22770	13006	
Immobilisations financières	7595		7595	
Total Actif Immobilisé	66609	29508	37101	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	219850	4000	215850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72189		72189	
Créances – Autres	31098		31098	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89129		89129	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2665		2665	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	414932	4000	410932	
Total général Actif	481542			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			179796	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30009	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			214206	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			413	
Fournisseurs et comptes rattachés			51056	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130245		
Autres dettes			179696	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233827	
Total général Passif			448034	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4354			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	507673			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1383			
Autres produits	16017			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	525075			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	327871			
Variation de stock (marchandises)	-28729			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107609			
(dont taxe professionnelle)	510			
Impôts, taxes et versements assimilés	6522			
Rémunérations du personnel 	58287			
Charges sociales	4419			
Dotations aux amortissements	3845			
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250			
Total des charges d’exploitation	484076			
Résultat d’exploitation	40998			
Produits financiers	636			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3848			
Charges exceptionnelles	2274			
Impôts sur les bénéfices	5501			
Bénéfice ou perte	30009			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103326			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66609	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel