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BILAN SARL ERIC LEVALLOIS - HOLDING 2018 Siren 500817481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194880	176483	18397	28662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20100	20100		
Autres immobilisations corporelles	340886	270871	70015	34725
Immobilisations en cours	49000		49000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	604866	467455	137412	63387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602595		602595	573268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131160		131160	26266
Autres créances	620356		620356	311095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	8164
Disponibilités	51855		51855	26
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1585966		1585966	918819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190832	467455	1723377	982206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382026		381978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121108		48	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533934		412826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124123		161436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	728558		229006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113145		172557	
Dettes fiscales et sociales	40636		6382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189443		569379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723377		982206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189443		551525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776750	245250	1022000	313583
Production vendue biens				
Production vendue services	174741	7221	181963	136977
Chiffres d’affaires nets	951491	252471	1203963	450560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2926	15289
Total des produits d’exploitation (I)			1206889	468169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456620	289069
Variation de stock (marchandises)			-29326	-113034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35000	
Autres achats et charges externes			340683	362752
Impôts, taxes et versements assimilés			1161	-1036
Salaires et traitements			50665	29897
Charges sociales			8403	5490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34975	38476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1855
Total des charges d’exploitation (II) 			894289	613469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312600	-145300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				150000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153249	4651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153249	4651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153249	145349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159351	48
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206889		618169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085781		618121	
BENEFICE OU PERTE	121108		48	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		495866		109000
Total Immobilisations financières				
Total Général		495866		109000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				604866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432480	34975		467455
AMORTISSEMENTS Total Général	432480	34975		467455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	751516	751516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122829	122829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294	1294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113145	113145		
Personnel et comptes rattachés	1713	1713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1020	1020		
Impôts sur les bénéfices	35623	35623		
T.V.A.	2114	2114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	728558	728558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182982	182982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189443	1189443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel