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BILAN PHARMELKO 2016 Siren 500886247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1910		
Fonds commercial	1660000	200000	1460000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730	337	392	
Autres immobilisations corporelles	80058	70540	9517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1742778	272788	1469990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84044	3148	80895	
Avances et acomptes versés sur commandes	1138		1138	
Clients et comptes rattachés	26398		26398	
Autres créances	65565		65565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	
Disponibilités	60924		60924	
Charges constatées d’avance	6868		6868	
TOTAL (II)	246140	3148	242991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988919	275937	1712981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	674735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70795			
Dettes fiscales et sociales	70585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	464			
TOTAL (IV)	844621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1251769		1251769	
Production vendue biens				
Production vendue services	30698		30698	
Chiffres d’affaires nets	1282467		1282467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20538	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1303005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807172	
Variation de stock (marchandises)			-892	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69481	
Impôts, taxes et versements assimilés			7488	
Salaires et traitements			139819	
Charges sociales			60130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	
Total des charges d’exploitation (II) 			1094022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164609			
BENEFICE OU PERTE	138625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23423			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661910		
Total Immobilisations corporelles		80274		514
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		1742264		514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				1742778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1910			1910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63542	7335		70878
AMORTISSEMENTS Total Général	65452	7335		72788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4639	3148	4639	3148
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204639	3148	4639	203148
TOTAL GENERAL	204639	3148	4639	203148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3148	4639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65565			
Charges constatées d’avance	6868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98832	98832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587280	135479	451800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70795	70795		
Personnel et comptes rattachés	8998	8998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22051	22051		
Impôts sur les bénéfices	37974	37974		
T.V.A.	1561	1561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115495	115495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464	464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844621	392820	451800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	998			
Location, charges locatives et de copropriété	26683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69481			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7488			
Montant de la TVA. collectée	58127			
Total TVA. déductible sur biens et services	41463			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4