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BILAN LES 3 F 2021 Siren 500814306
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19000 19000
Fonds commercial 171969 171969
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72700 16070 56630
Autres immobilisations corporelles 139203 33476 105727
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3100 3100
TOTAL (I) 405972 49546 356426
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6096 6096
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1500 1500
Clients et comptes rattachés 6086 6086
Autres créances 21644 21644
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 96974 96974
Charges constatées d’avance 558 558
TOTAL (II) 132858 132858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 538830 49546 489283
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles 193759
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -163619
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24017
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62957
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 174183
Emprunts et dettes financières divers (4) 142563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17744
Dettes fiscales et sociales 38460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53376
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 426326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 489283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309274
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 90
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 434899 434899
Production vendue services 862 862
Chiffres d’affaires nets 435761 435761
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 61082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22121
Autres produits 156
Total des produits d’exploitation (I) 519121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 133215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4578
Autres achats et charges externes 112931
Impôts, taxes et versements assimilés 11582
Salaires et traitements 164142
Charges sociales 33387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1452
Total des charges d’exploitation (II) 489303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5801
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24017
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 519121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 495104
BENEFICE OU PERTE 24017
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171969 19000
Total Immobilisations corporelles 195681 16222
Total Immobilisations financières 3100
Total Général 370750 35222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190969
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 211903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3100
Total Général 405972
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21531 28016 49546
AMORTISSEMENTS Total Général 21531 28016 49546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3100 3100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6086 6086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3139 3139
Autres impôts, taxes versements assimilés 11212 11212
Divers
Groupe et associés 134 134
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6909 6909
Charges constatées d’avance 558 558
TOTAL ETAT DES CREANCES 31388 28288 3100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30500 30500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143683 26632 94609
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17744 17744
Personnel et comptes rattachés 13284 13284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13000 13000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7766 7766
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4410 4410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 142563 142563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53376 53376
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 426326 309274 94609 22443
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24645
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 110
Location, charges locatives et de copropriété 42059
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12794
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57969
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 112931
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11582
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11582
Montant de la TVA. collectée 53633
Total TVA. déductible sur biens et services 23780
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel