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BILAN LE CAFE DE LA RUE 2021 Siren 500811583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	509	509		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		67
Fonds commercial	1825000		1825000	1825000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411269	385172	26096	36017
Autres immobilisations corporelles	1580953	1345912	235042	278937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891757		891757	891757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32999		32999	32999
TOTAL (I)	4744986	1734093	3010893	3064777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22340		22340	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	985		985	
Autres créances	387939		387939	605589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	748094		748094	363730
Charges constatées d’avance	2078		2078	2107
TOTAL (II)	1161585		1161585	991498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5906571	1734093	4172478	4056275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	952670		708922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536762		243748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54004		54004	
TOTAL (I)	1582156		1045394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985817		1208052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52691		65444	
Dettes fiscales et sociales	276520		312838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1275120		1424373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2590323		3010881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4172478		4056275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2112745		2112745	1717886
Production vendue biens				
Production vendue services	144619		144619	111228
Chiffres d’affaires nets	2257364		2257364	1829113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			374632	437793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	163
Total des produits d’exploitation (I)			2632023	2267069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568106	406218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2417	11841
Autres achats et charges externes			613004	656125
Impôts, taxes et versements assimilés			27088	38513
Salaires et traitements			653934	571999
Charges sociales			149352	115943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77604	125357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	405
Total des charges d’exploitation (II) 			2086808	1926400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545215	340669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4065	3610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4065	3610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33935	46940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33935	46940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29870	-43331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515345	297338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87252		15647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87252		15647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6053		5350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6053		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81200		10298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59783		63888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723340		2286326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186578		2042578	
BENEFICE OU PERTE	536762		243748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2942	67		3009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1653547	77537		1731084
AMORTISSEMENTS Total Général	1656489	77604		1734093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	54004			54004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54004			54004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32999		32999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	391001	391001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424000	391001	32999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985817	191168	775776	18873
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	52691	52691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276520	276520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1275120	1275120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2590323	1795674	775776	18873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel