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BILAN LABOR@TOIRE DTS 2020 Siren 500881198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100182	99496	686	2927
Fonds commercial	555786		555786	555786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788280	489899	298381	256439
Autres immobilisations corporelles	260544	245530	15014	31513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	7771
TOTAL (I)	1712562	834925	877637	854435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128840		128840	60691
En cours de production de biens	32469		32469	32838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	970
Clients et comptes rattachés	418929	1800	417129	325521
Autres créances	67301		67301	72871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107568		107568	208404
Charges constatées d’avance	3665		3665	
TOTAL (II)	759742	1800	757942	701295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2472304	836725	1635579	1555730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106172		106172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254841		297079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11244		-42238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526257		515013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	15		30	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298262		130597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178266		502366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234513		148492	
Dettes fiscales et sociales	367469		252803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30798		6430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109322		1040717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635579		1555730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884322		1040717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2664369		2664369	3119175
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2664369		2664369	3119175
				
Production stockée			-368	-17663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43249	30714
Autres produits			38	3243
Total des produits d’exploitation (I)			2707287	3135468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495647	433618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68148	22714
Autres achats et charges externes			697336	958345
Impôts, taxes et versements assimilés			179110	173702
Salaires et traitements			951194	1066619
Charges sociales			372562	417495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65447	65075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1387	2197
Total des charges d’exploitation (II) 			2694536	3174391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12751	-38923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	7820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	7820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4246	-7820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8505	-46743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6522		3990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22457	
Total des produits exceptionnels (VII)	6522		26446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3782		21942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782		21942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2740		4505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2713809		3161915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702564		3204153	
BENEFICE OU PERTE	11244		-42238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35126		41847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9029		12280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655967		
Total Immobilisations corporelles		960174		88649
Total Immobilisations financières		7771		
Total Général		1623912		88649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1048824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7771
Total Général				1712562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97255	2241		99496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672222	63206		735429
AMORTISSEMENTS Total Général	769477	65447		834925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36020		34220	1800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36020		34220	1800
TOTAL GENERAL	36020		34220	1800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771	7771		
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	417129	417129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525	525		
Groupe et associés	56903	56903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9574	9574		
Charges constatées d’avance	3665	3665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497666	497666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15	15		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73262	73262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000		225000	
Emprunts et dettes financières divers	175000	175000		
Fournisseurs et comptes rattachés	234513	234513		
Personnel et comptes rattachés	109088	109088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210341	210341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18136	18136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29904	29904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3266	3266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30798	30798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109322	884322	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel