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BILAN LABOR@TOIRE DTS 2019 Siren 500881198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100182	97255	2927	5168
Fonds commercial	555786		555786	555786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699630	443191	256439	279541
Autres immobilisations corporelles	260544	229031	31513	51460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	7771
TOTAL (I)	1623912	769477	854435	899725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60691		60691	83405
En cours de production de biens	32838		32838	50506
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	970
Clients et comptes rattachés	361541	36020	325521	536105
Autres créances	72871		72871	182919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208404		208404	24285
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	737315	36020	701295	878190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361227	805497	1555730	1777915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106172		106172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297079		648389	
Report à nouveau			-142101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42238		-209209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515013		557250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles	30			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130597		217436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502366		503436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148492		176209	
Dettes fiscales et sociales	252803		296699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6430		16885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040717		1210665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555730		1777915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040717		1089148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9080		29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3119175		3119175	2910091
Production vendue services				3913
Chiffres d’affaires nets	3119175		3119175	2914004
				
Production stockée			-17663	1653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30714	50152
Autres produits			3243	10302
Total des produits d’exploitation (I)			3135468	2979755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433618	506281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22714	-6489
Autres achats et charges externes			958345	742403
Impôts, taxes et versements assimilés			173702	195254
Salaires et traitements			1066619	1208750
Charges sociales			417495	467283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65075	94425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34626	19034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2197	8882
Total des charges d’exploitation (II) 			3174391	3235824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38923	-256069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7820	6675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7820	6675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7820	-6675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46743	-262744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			219960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22457		10574	
Total des produits exceptionnels (VII)	26446		230534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21942		30092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21942		176999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4505		53535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3161915		3210289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3204153		3419498	
BENEFICE OU PERTE	-42238		-209209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41847		42945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12280		50152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655967		
Total Immobilisations corporelles		940389		19785
Total Immobilisations financières		7771		
Total Général		1604127		19785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				960174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7771
Total Général				1623912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95014	2241		97255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609388	62834		672222
AMORTISSEMENTS Total Général	704402	65075		769477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19828	34626	18434	36020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19828	34626	18434	36020
TOTAL GENERAL	29828	34626	28434	36020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34626	18434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	
Clients douteux ou litigieux	36020	36020		
Autres créances clients	325521	325521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3412	3412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59269	59269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9890	9890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	442182	434411	7771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	30	30		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94334	94334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36263	36263		
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	148492	148492		
Personnel et comptes rattachés	89554	89554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111513	111513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32273	32273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19463	19463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2366	2366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6430	6430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040717	1040717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel