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BILAN LABOR@TOIRE DTS 2018 Siren 500881198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100182	95014	5168	
Fonds commercial	555786		555786	555786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679845	400304	279541	11837
Autres immobilisations corporelles	260544	209084	51460	68793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				164500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	7771
TOTAL (I)	1604127	704402	899725	808686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83405		83405	66662
En cours de production de biens	50506		50506	
En cours de production de services				48853
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	
Clients et comptes rattachés	555933	19828	536105	393832
Autres créances	182919		182919	148389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24285		24285	17233
Charges constatées d’avance				5822
TOTAL (II)	898018	19828	878190	680791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2502145	724230	1777915	1489477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106172		21350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648389		648389	
Report à nouveau	-142101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209209		-142101	
Subventions d’investissement			379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557250		682016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217436		67997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503436		160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176209		236300	
Dettes fiscales et sociales	296699		313739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16885		29302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210665		807460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777915		1489477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2910091		2910091	2892071
Production vendue services	3913		3913	18204
Chiffres d’affaires nets	2914004		2914004	2910275
				
Production stockée			1653	15403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3643	18296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50152	48564
Autres produits			10302	604
Total des produits d’exploitation (I)			2979755	2993142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			506281	457313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6489	14229
Autres achats et charges externes			742403	699965
Impôts, taxes et versements assimilés			195254	178470
Salaires et traitements			1208750	1336128
Charges sociales			467283	488662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94425	34664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19034	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8882	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			3235824	3212407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256069	-219265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6675	2139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6675	2139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6675	45861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262744	-173404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219960		82	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10574		3338	
Total des produits exceptionnels (VII)	230534		11224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30092		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136907		4416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176999		4641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53535		6583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-24720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210289		3052366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419498		3194467	
BENEFICE OU PERTE	-209209		-142101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50152		48564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598569		57399
Total Immobilisations corporelles		564600		872129
Total Immobilisations financières		172271		
Total Général		1335440		929528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			496340	940389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164500	7771
Total Général			660841	1604127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42783	1556	-50675	95014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483971	92871	-32546	609388
AMORTISSEMENTS Total Général	526754	94427	-83221	704402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600	19227		19828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600	19227		19828
TOTAL GENERAL	600	29227		29828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	
Clients douteux ou litigieux	19828	19828		
Autres créances clients	536105	536105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132801	132801		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13238	13238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36680	36680		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	746622	738851	7771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel