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BILAN LABOR@TOIRE DTS 2017 Siren 500881198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42783	42783		
Fonds commercial	555786		555786	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313312	301475	11837	
Autres immobilisations corporelles	251289	182496	68793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164500		164500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7771		7771	
TOTAL (I)	1335440	526754	808686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66662		66662	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48853		48853	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394432	600	393832	
Autres créances	148389		148389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17233		17233	
Charges constatées d’avance	5822		5822	
TOTAL (II)	681391	600	680791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2016831	527354	1489477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21350			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648389			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142101			
Subventions d’investissement	379			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236300			
Dettes fiscales et sociales	343000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2910275		2910275	
Chiffres d’affaires nets	2910275		2910275	
				
Production stockée			15403	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18296	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48564	
Autres produits			604	
Total des produits d’exploitation (I)			2993142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14229	
Autres achats et charges externes			699965	
Impôts, taxes et versements assimilés			178470	
Salaires et traitements			1336128	
Charges sociales			488662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	
Total des charges d’exploitation (II) 			3212407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3338			
Total des produits exceptionnels (VII)	11224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-24720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3052366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194467			
BENEFICE OU PERTE	-142101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3338		3338	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		600		600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		600		600
TOTAL GENERAL	3338	600	3338	600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	556414	548643	7771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67997	30197	37800	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160000	160000		
Fournisseurs et comptes rattachés	236300	236300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343000	343000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807337	769538	37800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39