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BILAN KP PROMOTION 2021 Siren 500853734
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17874 5896 11978 7475
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 19238 5795 13443 12751
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45468 30817 14650 20184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152579 152579 195405
Créances rattachées à des participations 3171929 3171929 2262006
Autres titres immobilisés 50175 50175 175
Prêts
Autres immobilisations financières 7009 7009 7009
TOTAL (I) 3464272 42508 3421764 2505006
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 90397 90397 272535
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1439878 1085 1438793 923662
Autres créances 286901 286901 319394
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16293 16293 57701
Charges constatées d’avance 7434 7434 75317
TOTAL (II) 1840902 1085 1839817 1648610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5305174 43593 5261581 4153616
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 33140 33140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 467860 467860
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3314 3314
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 615928 461128
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162843 225617
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1283086 1191059
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60279 60279
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60279 60279
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200000 259800
Emprunts et dettes financières divers (4) 2993835 1434028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 388647 934114
Dettes fiscales et sociales 275070 161782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38999 53
Produits constatés d’avance (2) 21667 112500
TOTAL (IV) 3918216 2902277
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5261581 4153616
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3718216 1468249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 251420 251420 105962
Production vendue services 890365 890365 1147218
Chiffres d’affaires nets 1141784 1141784 1253180
Production stockée -182138 -819
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1472 4690
Autres produits 238 127
Total des produits d’exploitation (I) 961356 1257178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -500 1004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 776899 915559
Impôts, taxes et versements assimilés 4350 9370
Salaires et traitements 450 214353
Charges sociales 103 70200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10776 11721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 152 6
Total des charges d’exploitation (II) 792230 1222214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 169126 34965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 26037
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 26995 11681
Produits financiers de participations 61123 309677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15 14
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61138 309691
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23539 12413
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23539 12413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37599 297278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 179730 346599
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 46141 1000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 510
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47141 1510
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4002 101000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1000 760
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5002 101760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42139 -100250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59025 20732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1069635 1594417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 906791 1368799
BENEFICE OU PERTE 162843 225617
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1472 4690
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11049 11565
Total Immobilisations corporelles 61094 4984
Total Immobilisations financières 2464595 3750806
Total Général 2536738 3767354
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4740 17874
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1372 64706
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2833709 3381692
Total Général 2839820 3464272
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3574 2322 5896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28158 8454 36612
AMORTISSEMENTS Total Général 31732 10776 42508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 60279
Total Provisions pour risques et charges 60279 60279
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1085 1085
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1085 1085
TOTAL GENERAL 61364 61364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3171929 3171929
Prêts
Autres immobilisations financières 7009 7009
Clients douteux ou litigieux 62827 62827
Autres créances clients 1377051 1377051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2277 2277
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 161449 161449
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 115536 115536
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7639 7639
Charges constatées d’avance 7434 7434
TOTAL ETAT DES CREANCES 4913151 4843315 69836
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200000 200000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 388647 388647
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 52748 52748
T.V.A. 220117 220117
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2205 2205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2993835 2993835
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38999 38999
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21667 21667
TOTAL – ETAT DES DETTES 3918216 3718216 200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59800
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel