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BILAN INCLUSIVE GUARANTEE 2016 Siren 500820089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5453	3619	1834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21342		21342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26796	3619	23177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312952		312952	
Autres créances	332456		332456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58276		58276	
Charges constatées d’avance	2071		2071	
TOTAL (II)	705756		705756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732552	3619	728933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	257584			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453675			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-267612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31348			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31348			
Emprunts obligataires convertibles	67428			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378842			
Dettes fiscales et sociales	98095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67937		67937	
Chiffres d’affaires nets	67937		67937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1246	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			69184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249378	
Impôts, taxes et versements assimilés			3281	
Salaires et traitements			196346	
Charges sociales			98759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53770	
Total des charges d’exploitation (II) 			603555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			577	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604368			
BENEFICE OU PERTE	-346155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5473			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3091		
Total Immobilisations corporelles		21678		1143
Total Immobilisations financières		21342		
Total Général		46112		1143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3091	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17367	5453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21342
Total Général			20458	26796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2678	412	3091	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19381	1605	17367	3619
AMORTISSEMENTS Total Général	22060	2017	20458	3619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31348
Total Provisions pour risques et charges	31348			31348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31348			31348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8492			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48582			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4434			
Divers	608			
Groupe et associés	193106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76263			
Charges constatées d’avance	2071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647479	647479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	67428		67428	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378842	378842		
Personnel et comptes rattachés	6666	6666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60319	60319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26940	26940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4169	4169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000		45000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10727	10727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600093	487665	112428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85302			
Location, charges locatives et de copropriété	36790			
Personnel extérieur à l’entreprise	38999			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27940			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6750			
Autres comptes	53596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249378			
Taxe professionnelle	1244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3281			
Montant de la TVA. collectée	5			
Total TVA. déductible sur biens et services	26410			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3