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BILAN IMPACT INTERIM 2018 Siren 500898986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52356	17654	34701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15967		15967	
TOTAL (I)	73073	22404	50669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495914	81964	413950	
Autres créances	345481		345481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38769		38769	
Charges constatées d’avance	13783		13783	
TOTAL (II)	893949	81964	811985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967022	104368	862654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219374			
Dettes fiscales et sociales	425729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53890			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3382926		3382926	
Chiffres d’affaires nets	3382926		3382926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10048	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3392987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320576	
Impôts, taxes et versements assimilés			69318	
Salaires et traitements			1702175	
Charges sociales			343501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3495485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7003	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503357			
BENEFICE OU PERTE	-103957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		
Total Immobilisations corporelles		40407		11948
Total Immobilisations financières		7507		9845
Total Général		52664		21793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52356
Prêts et immobilisations financières			1385	
Total Immobilisations financières			1385	15967
Total Général			1385	73073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4211	538		4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9976	7677		17654
AMORTISSEMENTS Total Général	14187	8216		22404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30277	51686		81964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30277	51686		81964
TOTAL GENERAL	30277	51686		81964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51686		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15967		15967	
Clients douteux ou litigieux	393720	393720		
Autres créances clients	102194	102194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6498	6498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11186	11186		
Impôts sur les bénéfices	83972	83972		
T. V. A.	41793	41793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7166	7166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194864	194864		
Charges constatées d’avance	13783	13783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871146	855179	15967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475	1475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219374	219374		
Personnel et comptes rattachés	76470	76470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74997	74997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259951	259951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14308	14308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53890	53890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700470	700470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64798			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169187			
Location, charges locatives et de copropriété	19714			
Personnel extérieur à l’entreprise	1428			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1100033			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1320576			
Taxe professionnelle	14276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69318			
Montant de la TVA. collectée	678153			
Total TVA. déductible sur biens et services	65837			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67